Fundamental Analysis

Os negociantes em CFD devem compreender a diferença entre análise fundamente e análise técnica. Os negociantes estão sempre a discutir sobre qual é a melhor vertente. Este artigo irá discutir a base da análise fundamental de CFD e como usar esta forma de análise de mercado. A maioria dos corretores tentam vender a negociação CFD lançando jargões como calendários económicos, NFP, eventos de negociação, e análise fundamental para potenciais clientes. Eles fazem parecer que a negociação é tão simples como verificar o calendário por uma emissão significativa. No entanto, a negociação em eventos e seguindo um calendário económico é tudo menos simples e nunca deve ser confundido com análise fundamental.

A análise fundamental é o estudo de eventos e fatores que influenciam o preço de um instrumento financeiro, tais como ações, matérias-primas, índices e divisas. Ao contrário da análise técnica, a análise fundamental envolve a análise de informação financeira e económica para medir o valor intrínseco de um ativo subjacente. Estes dados podem variar desde grandes eventos globais a informação corporativa. Muitos eventos estão interligados, afetando o preço de várias classes de ativos e vários tipos de ativos.

Os ativos sempre têm um valor intrínseco e um valor de mercado. Quando os valores intrínseco e de mercado diferem, então existe uma abertura para correção quando um item de notícias significativo é emitido. As notícias podem desencadear uma mudança no valor inerente ou fundamental de um ativo, o que conduz a certas reações de negociantes e outros participantes de mercado que sigam o ativo. A sua resposta força o valor do ativo a variar na direção do valor intrínseco do ativo. Comparar o valor intrínseco de um ativo com o seu valor de mercado para comprar ou vender é a base da análise fundamental.

É impossível compreender cada item de informação emitido. Felizmente, os negociantes podem selecionar alguns ativos para transacionar e focar a sua atenção nesses ativos, e nos eventos e fatores fundamentais que os afetam. Isto é especialmente possível com o advento da internet. No entanto, também é importante seguir as manchetes mundiais e financeiras gerais de forma a colocar a informação num contexto geral.

Alguns dos fatores a considerar quando se aplica a análise fundamental incluem:

–          Eventos naturais que podem afetar as forças da oferta e da procura
–          Eventos políticos que podem ter um impacto significativo sobre o preço de diferentes ativos
–          O sentimento do mercado financeiro
–          A emissão de dados económicos tais como o PIB, taxas de juros, vendas retalhistas e desemprego

A realização da análise fundamental é a mesma para cada par de divisas ou ativo subjacente, mas os negociantes devem ter consciência que os fatores que causam alterações nos aspetos fundamentais destes ativos podem variar com cada classe de ativo. Por exemplo, o preço de matérias-primas agrícolas será afetado por eventos naturais tais como padrões climáticos e doença. Para ações, os negociantes devem olhar para fatores tais como fusões e aquisições, relatórios de rendimentos, notícias corporativas, etc. As divisas são principalmente afetadas por mudanças nas taxas de juros, o ritmo do crescimento das economias mundiais e eventos geopolíticos.

A análise fundamental é uma ferramenta útil que está concebida para dar aos negociantes uma melhor visão do mercado.

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